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第611章 顺周期概念股或仍将反复活跃（第1页）

A股9月05日顺周期概念股或仍将反复活跃

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朋友们早上好，时间是9月05日星期二。上个交易日，三大股指大幅高开，此后房地产及家居产业链、煤炭、有色、钢铁等顺周期板块拉升带动沪深主板迅速扩大涨幅至1%以上。午后华为产业链以及半导体等科技方向先后发力，推动股指高位强势震荡，沪深主板指数双双收涨超1%。沪深两市周二成交额8849亿，较上周五放量1396亿。1）家居装饰板块在上周五大涨基础上继续向上发力，我乐家居6连板，梦天家居、中装建设2连板，顶固集创、坚朗五金等多股纷纷涨停。根据“2023消费提振年”总体安排，商务部于2023年9~12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。

房地产板块有所分化，中迪投资7天5板2连板，新大正6天3板，世联行、我爱我家、三湘印象等多股涨停，但板块总体高开低走，午后天房发展逼近跌停。消息面上，上海、北京也官宣执行“认房不认贷”政策，上海“认房不认贷”执行首日，有楼盘访客量增近4倍；北京多楼盘连夜涨价。3）煤炭、有色、钢铁、石油、化工等一系列顺周期板块延续强势，煤炭板块云煤能源2连板，有色板块北方铜业、吉翔股份、安宁股份、化工板块鲁西化工、阳煤化工等多股涨停。海外三大动力煤指数从7月底以来持续上涨，欧洲ARA大涨18%、南非理查德大涨26%、澳洲纽卡高卡煤32%；在减产预期的推动下，布伦特原油价格一度涨至88.90美元，WTI原油价格则一度触及去年11月以来的最高盘中水平。

4）华为产业链炒作进一步扩散，手机外，汽车、鸿蒙、算力、信创等细分均获得资金挖掘走出补涨行情，捷荣技术4连板，华映科技3天2板，拓维信息走出4天2板，常山北明涨停，世纪鼎利、软通动力、中富电路等多股涨超10%。根据相关媒体报道，华为已经将Mate60Pro加单至1500万到1700万台。

盘面上而言，顺周期板块延续强势，家居、油气、有色、钢铁、煤炭等板块再度涨幅居前。随着近期对于地产行业的政策端利好接踵而至，市场预计房地产市场在后续至少会有一轮“脉冲式”回暖。由于地产产业链上下游涵盖了家电家居等传统周期以及上游资源品板块，因此市场对于地产链的预期炒作很快传导至了整个顺周期板块。因此可以看到顺周概念股上涨的过程中，不乏一些权重蓝筹的身影，部分中长线资金已经尝试回补。此外我乐家居的6连板成功向上打开了当市场高度，因此权重成功搭台，高标持续冲高的背景下，预计顺周期概念股仍将在后续的盘面中反复活跃。因此在后续个股选择方向，可重点留意那些半年报业绩较佳并且刚刚放量启动的低位股。

截至9月4日，上交所融资余额报7791.06亿元，较前一交易日增加23.42亿元；深交所融资余额报6969.98亿元，较前一交易日增加14.8亿元；两市合计.04亿元，较前一交易日增加38.22亿元。

上交易日指数收红，且量能为8849亿，较之上周五增量1395亿，增幅达18.72%，为何这样？一方面是大型标态（如贵州茅台，中国平安等）另一方面是自8月7号以来，第一次流入是8月24号32.33亿，上交易日是第二次流入68.84亿。那周二怎么办了？

如果北向继续流入，大型继续强势表态，那么指数要过关的节奏，但是套牢盘卖压也要尊重一下，否则周二继续是冲高回落局。超预期的走法就是“题材持续，打造赚钱效应势”从而迂回过关。

上交易日沪深股指收复20日均线，两市合计成交8849亿元环比增加；60分钟图显示，各股指均收于5小时均线之上，60分钟MACD指标均呈现金叉状态；从形态来看，沪深股指不仅再次收出连阳，且留下一个未补跳空缺口，深成指距离上周一高点也仅有1%差距，而创业板指虽涨幅最低，但仍收复了60小时均线，这也标志着各股指转强，唯一略显不足的地方仍然是量能，以当前的量能水平是不足以去解放上证指数3200点附近的套牢盘的，而且这个位置也不会一蹴而就，强行上攻对主力资金来说太费钱也没必要，大概率后续仍然是一个震荡化解套牢盘抛压的过程。综合来看，在消息面配合下，市场信心快速恢复，北上资金也重回净买入，预计各指数将收复上周一K线实体。

此外，科技股方向也于上交易日午后迎来资金回流。较为明显的便是华为产业链，10余只相关概念股收盘涨停。科技股由于其自身题材相象度，往往具有较佳的弹性，因此人气更高的科技方向多被视为资金进攻性的选择。站在这一角度而言。只要科技股方向没有集体退潮，仍有望吸引更多的增量资金入场。芯片板块也于上交易日尾盘遭遇抢筹，中芯国际更是在尾盘大幅拉升，对于科技股的炒作后续或可留意延续延伸至半导体产业链方向。

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上交易日没有公司发布减持公告；华峰铝业、众望布艺将迎来超七成以上解禁；郑商所调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度；世纪鼎利并非与华为海思芯片进行合作或联合开发，仅是购买华为海思芯片的接口控制文档授权，该授权并非独家授权；国内有色金属期货多数收跌，沪铝收跌近1%；东方材料收到Nokia终止出售TDTECH51%股权通知；布伦特原油站上89美元桶，为今年1月以来首次。

市场信息：两部门发布设备、器具扣除有关企业所得税政策；四部门称继续实施科技企业孵化器、大学科技园和众创空间有关税收政策；工信部发文推动电力装备智能化升级（涉海联讯、金现代等）；长三角升级打造创新创业发展联盟；任正非表示产品边界收缩但研究边界可以放宽，储备人才不储备美元；演出市场暑期票房收入破百亿元（涉锋尚文化、大丰实业等）；赣州龙南地区环保整改，稀土企业减产预期推涨价格（涉北方稀土、广晟有色等）；2023金砖国家未来网络创新论坛在深圳召开。

工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。《行动方案》提出，2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

其中提出，研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策，加快培育视听消费新增长点，促进车载视听、商用显示等新兴领域高质量发展，加快培育OLEDTV、MiniLED、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求，引领彩色电视机新型技术发展，提升盈利水平。

近期组合政策密集出台，对资本市场健康发展的支持全面而系统，力度空前。在全面执行“认房不认贷”政策落地后，一线城市房地产市场活跃度明显提升，推动房价平稳，利于恢复市场信心；微观经济层面的表现也有助于增强相关产业的投资信心；下半年基建、消费等方面仍存增量刺激政策，未来数月全国新房销售面积增速将抬升，带动全国房地产开发投资增速抬升。

热点分析：上交易日大盘表现非常好，但盘面呈现的格局并不是非常明朗，多板块并行，没有特别突出的日内主线，这些板块势均力敌。就个股来说，偏大盘化，股性普遍不太好，这给周二的接力又增加了难度，整体感觉就是有形无神。首先是超跌的低估值顺周期方向，比如煤炭、有色、钢铁、公用事业等；其次是科技方向，比如人工智能、半导体、新能源等；最后可重视当前调整但受政策利好中期有望持续改善的板块，比如地产、券商等非银金融等，把握调整后的低吸机会。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.05

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